| Aalto - Fondsbezeichnung |
| Select US-Dividends-Stocks-Universal |
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WKN A1C0UP -
ISIN DE000A1C0UP7 -
Universal - Investment GmbH -
Aktien Nordamerika
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| Rücknahmepreis: |
51,65 |
USD |
am 03.09.2010 |
(+0,88%) |
| Ausgabepreis: |
54,49 |
USD |
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| Anlageziel |
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| Das Fondsvermögen setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA zusammen. Für das Fondsvermögen wird als Vergleichsindex der S&P 500 gdr (USD) herangezogen. Dabei zielt das Fondsvermögen jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Die Auswahl der Vermögensgegenstände des Fondsvermögens basieren auf einem stringenten Anlageprozess. Ziel ist es, eine Selektion dividendenstarker US-Titel aus dem oben genannten Vergleichsindex zu treffen, die sich im Verhältnis zum Vergleichsindex deutlich besser entwickeln. Zudem sollen über den modellbasierten Auswahlprozess Aktien mit hohem durchschnittlichen Handelsvolumen und hoher Marktkapitalisierung berücksichtigt werden. |
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| Performance |
Stand: 06.09.2010 |
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| ... auf EUR Basis in % |
1M |
2M |
3M |
6M |
1J |
2J |
3J |
5J |
10J |
| Performance |
2,4 |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
Annualisierte
Perf. |
32,8 |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
Annualisierte
Volatilität |
14,5 |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
Annualisierte
Sharpe-Ratio |
2,2 |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
Performance
in Orig.-Whg. |
-0,1 |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
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| Fondsdaten |
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| Depotbank: |
Joh. Berenberg, Gossler & Co., Hamburg |
| Fondsart: |
Publikumsfonds |
| Ausschüttungsart: |
ausschüttend |
| Manager: |
Berenberg Lux Invest S.A. |
| Sitzland: |
Deutschland |
| Auflagedatum: |
20.07.2010 |
| Geschäftsjahresende: |
31.12. |
| Fondswährung: |
USD |
| Fondsvermögen (Mio): |
4,41 USD am 26.08.2010 |
| Ausgabeaufschlag: |
eff: n/a / max: 5,5% |
| Rücknahmegebühr: |
keine |
| Verwaltungskosten: |
0,30% |
| Depotbankgebühr: |
0,10% |
| Vertrieb: |
Berenberg Bank |
| Beratergebühr: |
1,35% |
| Performance-Fee: |
10,00% |
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| Portfolio |
Stand: 26.08.2010 |
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