| Anlageziel |
 |
|
Die der gesamten 4Q-Fondsfamilie zugrunde liegende Strategie bilden mathematische Bewertungsmodelle, die historische Aktienentwicklungen und -bewertungen über mehr als 100 Jahre untersucht haben. Hierdurch werden Märkte und Wertpapiere in unterschiedlichen Marktphasen als über-, unter- oder fair bewertet eingestuft. Die Grundlage des Investmentstils sind auf Marktveränderungen selbstlernend reagierende Algorithmen, die mit einer ständig wachsenden Fundamentaldatenbank unterlegt sind. Mit Hilfe des Modells können Marktphasen der Über- oder Unterbewertung erkannt und durch eine entsprechende Gewichtung zwischen Aktien- und Rentenwerten vorteilhaft umgesetzt werden. Um eine disziplinierte und effiziente Anlagepolitik in der Praxis durchzuführen, wird das Fondsvermögen in die vier Bausteine Renten, Index, Substanz und Wachstum gegliedert.
|
| Fondsdaten |
|
| ISIN: |
DE000A0BLTP1 |
| WKN: |
A0BLTP |
| Fondskategorie: |
Mischfonds / balanced |
| Anlagegesellschaft: |
Universal - Investment GmbH |
| Sitzland: |
Deutschland |
| Depotbank: |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt |
| Auflagedatum: |
14.09.2004 |
| Geschäftsjahresende: |
31.01. |
| Fondsvolumen: |
5,5 Mio EUR |
| Fondswährung: |
EUR |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
| Verwaltungsgebühr: |
- |
| Rücknahmegebühr: |
0,00% |
| Depotbankgebühr: |
0,10% |
| TER: |
- |
| Manager: |
UI-Team |
| Berater: |
TBF/ Gies & Heimburger/Packenius Mademann |
| Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
|
| Performance |
Stand: 06.09.2010 |
|
| ... auf EUR Basis in % |
1M |
3M |
6M |
1J |
3J |
5J |
10J |
seit Aufl. |
lfd. Jahr |
| Performance |
-1,3 |
1,1 |
3,1 |
16,4 |
-19,9 |
-7,4 |
k.A. |
2,4 |
5,0 |
Annualisierte
Perf. |
-14,2 |
4,5 |
6,2 |
16,4 |
-7,1 |
-1,5 |
k.A. |
0,4 |
7,4 |
Annualisierte
Volatilität |
17,0 |
18,0 |
19,0 |
15,8 |
24,9 |
19,8 |
k.A. |
18,3 |
17,5 |
Annualisierte
Sharpe-Ratio |
-0,9 |
0,2 |
0,3 |
1,0 |
-0,4 |
-0,2 |
k.A. |
-0,1 |
0,4 |
|
