| Anlageziel |
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Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils
und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.
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| Fondsdaten |
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| ISIN: |
DE000A0X7541 |
| WKN: |
A0X754 |
| Fondskategorie: |
Mischfonds / dynamisch |
| Anlagegesellschaft: |
Universal - Investment GmbH |
| Sitzland: |
Deutschland |
| Depotbank: |
Hauck Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt |
| Auflagedatum: |
15.12.2008 |
| Geschäftsjahresende: |
30.09. |
| Fondsvolumen: |
39,1 Mio EUR |
| Fondswährung: |
EUR |
| Ausgabeaufschlag: |
max. 5% |
| Verwaltungsgebühr: |
1,45% p.a. |
| Rücknahmegebühr: |
keine |
| Depotbankgebühr: |
0,10% |
| TER: |
k.A. |
| Investmentkontogebühr: |
k.A. |
| Mindestanlagesumme: |
500 EUR |
| Sparplan: |
ab 50 EUR |
| Manager: |
UI-Team |
| Berater: |
Acatis |
| Ausschüttungsart: |
Thesaurierend |
| Zugelassen in: |
Deutschland, Österreich |
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| Performance |
Stand: 08.09.2010 |
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| ... auf EUR Basis in % |
1M |
3M |
6M |
1J |
3J |
5J |
10J |
seit Aufl. |
lfd. Jahr |
| Performance |
0,0 |
5,4 |
5,8 |
18,8 |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
46,9 |
11,7 |
Annualisierte
Perf. |
0,3 |
23,1 |
11,7 |
18,8 |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
24,9 |
17,5 |
Annualisierte
Volatilität |
5,0 |
6,7 |
9,7 |
8,3 |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
9,0 |
9,0 |
Annualisierte
Sharpe-Ratio |
-0,1 |
3,3 |
1,1 |
2,2 |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
2,7 |
1,9 |
|
