Fonds-Profil    Das Produkt-Factsheet  
 
Aprima Smart Invest - Global Equity Smart Indexing P G&P Institutional Management AG
 
Adresse:Mörfelder Landstr. 117
 60598 Frankfurt am Main
Tel:069-963648-17
Fax:069-963648-29
e-mail:info@gp-im.de
Internet:www.gp-im.de
WKN A0M45E  -  ISIN LU0324006807  -  Dachfonds / dynamisch
Rücknahmepreis: 10,06 EUR am 08.09.2010
 Anlageziel
Der Aprima Smart Invest - Fonds ist ein global anlegender aktiv gemanagter Aktienfonds, der ausschließlich in passive Instrumente (Exchange Traded Funds, ETFs) investiert. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Referenzindex MSCI World (in Euro) zu schlagen. Die relative Performance wird dabei durch die Gewichtung von Regionen, Ländern, Branchen, Stilen (Value/Growth) sowie Größe (Large/Mid/Small) generiert. Die Umsetzung der Anlagestrategie mittels ETFs zeichnet sich durch niedrige Kosten und eine hohe Liquidität aus.

 Fondsdaten
ISIN: LU0324006807
WKN: A0M45E 
Fondskategorie: Dachfonds / dynamisch
Benchmark: MSCI World EUR 
Anlagegesellschaft: IPConcept Fund Management S.A.
Sitzland: Luxemburg 
Depotbank: DZ Bank International , Luxemburg
Auflagedatum: 20.03.2008 
Geschäftsjahresende: 31. Dez
Fondsvolumen: 10,2 Mio. € per 30.06.2010 
Fondswährung: EUR
Ausgabeaufschlag: max. 5,0% 
Verwaltungsgebühr: 0,99% zuzügl. Outperformancefee
Rücknahmegebühr: keine 
Manager: G&P Institutional Management AG
Ausschüttungsart: thesaurierend 
Zugelassen in: Deutschland, Luxemburg
seit Beginn seit 2009 seit 2010 2 J. 1 J. 6 M. 3 M.
Startdatum Enddatum
Vergleich mit ISIN Größe
 Performance Stand: 08.09.2010 
... auf EUR Basis in % 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J seit Aufl. lfd. Jahr
Performance -0,4 0,0 4,1 18,9 k.A. k.A. k.A. 1,1 7,7
Annualisierte
Perf.		 -4,6 0,0 8,4 18,9 k.A. k.A. k.A. 0,5 11,4
Annualisierte
Volatilität 		14,3 17,2 17,5 15,6 k.A. k.A. k.A. 23,0 16,3
Annualisierte
Sharpe-Ratio		 -0,4 -0,0 0,4 1,2 k.A. k.A. k.A. -0,1 0,7

 Fondskennzahlen
Benchmark:MSCI World EUR
Zeitbereich:Seit Auflegung FondsBenchmark
Volatilität p.a. 23,0 % 25,0 %
max. Verluste (gleitend) -26,5 % -28,6 %
Längste Verlustperiode in Monaten 4,0 4,0
Alpha (Monatsultimowerte) 0,2 % 0,0 %
Beta (Monatsultimowerte) 0,9 1,0
Tracking Error p.a. 2,0 % 0,0 %
Sharpe Ratio -0,06 -0,1
Treynor Ratio 1,4 -2,7
Information Ratio 0,002 0,0
 Anlagekommentar   
Der Aprima Smart Invest hat die Benchmark MSCI World in Euro gerechnet im Juni um gut 100bp geschlagen. Aufgrund enttäuschender Konjunkturzahlen und damit aufkommender Spekulation um eine erneute Rezession (double dip) haben die Aktienmärkte weltweit Kursverluste erlitten. Der Fonds hat seine Ausrichtung Anfang des Monats deutlich verändert und die massive Übergewichtung im Dollarraum in eine Untergewichtung gewandelt. Es wurden dagegen Positionen in den Emerging Markets und in Europa (mit den Schwerpunkten Deutschland, Schweiz und Großbritannien) aufgebaut. Darüber hinaus wurde eine signifikante Sektorpositionierung im europäischen Industriegüterbereich getätigt, der von der globalen Konjunkturdynamik besonders profitieren sollte. Die Reallokation des Fonds erfolgte zu einem Zeitpunkt, als der Euro seinen vorläufigen Tiefstand gegenüber dem Dollar verzeichnete. Seitdem hat er von einer —wenn auch bisher moderaten — Erholung der heimischen Währung profitiert. Insgesamt scheinen die globalen Aktienmärkte bis auf Weiteres noch von der konjunkturellen Dynamik abhängig zu sein und so dürfte der weitere Verlauf durch den Sommer von anhaltend hoher Volatilität geprägt sein.
 Portfolio  Stand: 31.05.2010 
Regionale Aufteilung
Dialog: ProduktInfo
Template: ProduktInfo_Template.htm
Stand: 15.09.2008 CB
Generiert: 10.09.2010 04:05:42.383