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EuroSwitch World Profile StarLux OP |
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Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH |
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WKN A0M98B - ISIN LU0337539778 - Dachfonds / dynamisch
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| Rücknahmepreis: |
46,52 |
EUR |
am 08.09.2010 |
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| Anlageziel |
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Der Fonds realisiert mit offenen Investmentfonds ein globales Core-Satellite-Anlagekonzept. Sein Core-Anteil von in der Regel 30 - 40 % des Fondsvermögens investiert, weltweit streuend und unter Berücksichtigung auch von Nachhaltigkeits-Kriterien, in Standardwerte. Die
„Satelliten“ decken die Marktsegmente Rohstoffe und Energie mit einem
Anteil von 30 – 40 % einerseits und Schwellenländer andererseits mit einem vergleichbar großen Anteil ab. Die Aktienfondsquote wird in der Regel nahe bei 100 % liegen. Chancen und Risiken aus Währungsveränderungen werden in signifikantem Umfang eingegangen.
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| Fondsdaten |
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| ISIN: |
LU0337539778 |
| WKN: |
A0M98B |
| Fondskategorie: |
Dachfonds / dynamisch |
| Risikoklasse: |
ertragsorientiert |
| Benchmark: |
MSCI World EUR |
| Anlagegesellschaft: |
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. |
| Sitzland: |
Luxemburg |
| Depotbank: |
Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A., Luxemburg |
| Auflagedatum: |
15.04.2008 |
| Geschäftsjahresende: |
31.03. |
| Fondsvolumen: |
ca. 17,4 Mio EUR |
| Fondswährung: |
EUR |
| Ausgabeaufschlag: |
bis zu 5,25% |
| Verwaltungsgebühr: |
bis zu 1,85% |
| Rücknahmegebühr: |
0,00% |
| Depotbankgebühr: |
- |
| TER: |
2,57% |
| Mindestanlagesumme: |
500 EUR |
| Manager: |
Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH, Frankfurt |
| Berater: |
Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH |
| Ausschüttungsart: |
ausschüttend |
| Zugelassen in: |
Deutschland, Luxemburg |
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| Performance |
Stand: 08.09.2010 |
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| ... auf EUR Basis in % |
1M |
3M |
6M |
1J |
3J |
5J |
10J |
seit Aufl. |
lfd. Jahr |
| Performance |
3,9 |
4,8 |
7,3 |
23,4 |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
-8,3 |
9,8 |
Annualisierte
Perf. |
57,1 |
20,3 |
15,0 |
23,4 |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
-3,7 |
14,5 |
Annualisierte
Volatilität |
9,6 |
12,6 |
14,8 |
13,9 |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
20,2 |
14,6 |
Annualisierte
Sharpe-Ratio |
5,8 |
1,5 |
1,0 |
1,6 |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
-0,3 |
0,9 |
| Fondskennzahlen |
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| Benchmark: | MSCI World EUR |
| Zeitbereich: | Seit Auflegung |
Fonds | Benchmark |
| Volatilität p.a. |
20,2 % |
24,5 % |
| max. Verluste (gleitend) |
-35,6 % |
-28,6 % |
| Längste Verlustperiode in Monaten |
4,0 |
4,0 |
| Alpha (Monatsultimowerte) |
0,02 % |
0,0 % |
| Beta (Monatsultimowerte) |
0,9 |
1,0 |
| Tracking Error p.a. |
2,0 % |
0,0 % |
| Sharpe Ratio |
-0,3 |
-0,1 |
| Treynor Ratio |
-7,2 |
-3,4 |
| Information Ratio |
-0,007 |
0,0 |
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| Anlagekommentar |
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EuroSwitch World Profile OP, im Januar 2008 aufgelegt, ging aus der Zusammenlegung der von EuroSwitch seit 2004 gemanagten Anlageklassen World 1 und World 2 hervor. Aktuelle Akzente setzt der Fonds mit
+ Positionen goldfördernder und verarbeitender Unternehmen,
+ Berücksichtigung der Basisgüter Wasser und Agrarrohstoffe,
+ Schwerpunkten in Indien und Brasilien,
+ Untergewichtung der Dollarpositionen bei den Core-Fonds,
+ Einbezug von Nachhaltigkeits-Kriterien.
Eignung: Für Anleger/Anlageziele, die an den Chancen der globalen Wirtschaftsdynamik (auch in der alten Welt) partizipieren wollen und unter Inkaufnahme auch großer Schwankungen - insbesondere die Wachstumspotentiale der Schwellenländer und der Nachfrage nach Rohstoffe nutzen wollen.
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| Portfolio |
Stand: 31.08.2010 |
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Top 10 Anlagevermögen
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Top 10 Anlagestruktur
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Währung im Fonds
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