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Aktuelle Tagespreise für die Fonds der Alte Leipziger Trust |
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Fondsname
ISIN |
Ausgabepreis
per: 08.10.2024 |
Rücknahmepreis |
Differenz Vortag
absolut / in % |
Kapitalbeteiligungs-
quote in % |
Anteil am Gesamtfonds-
vermögen in % |
Immobilienquote
in % |
| 08.10.2024 |
07.10.2024 |
|
AL Trust Aktien Deutschland
DE0008471608 |
133,19 |
126,85 |
127,38 |
-0,53 €
-0,42 % |
98,57 % |
100,00 % |
0,00 % |
AL Trust Aktien Europa
DE0008471764 |
60,10 |
57,24 |
57,27 |
-0,03 €
-0,05 % |
95,21 % |
100,00 % |
0,00 % |
AL Trust Global Invest
DE0008471715 |
129,49 |
123,32 |
123,58 |
-0,26 €
-0,21 % |
94,39 % |
98,34 % |
0,00 % |
AL Trust €uro Renten
DE0008471616 |
40,28 |
39,11 |
39,19 |
-0,08 €
-0,20 % |
0,00 % |
94,30 % |
0,00 % |
AL Trust €uro Short Term
DE0008471699 |
42,16 |
41,74 |
41,77 |
-0,03 €
-0,07 % |
0,00 % |
100,00 % |
0,00 % |
AL Trust Chance
DE000A0H0PH0 |
111,42 |
106,11 |
106,37 |
-0,26 €
-0,25 % |
84,72 % |
94,59 % |
0,00 % |
AL Trust Stabilität
DE000A0H0PF4 |
67,73 |
65,76 |
65,89 |
-0,13 €
-0,20 % |
26,71 % |
66,80 % |
0,00 % |
AL Trust Wachstum
DE000A0H0PG2 |
91,82 |
88,29 |
88,51 |
-0,22 €
-0,25 % |
58,86 % |
86,10 % |
0,00 % |
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Aktuelle Tagespreise der Anteilklassen für institutionelle Anleger, Vermögensverwalter und Honorarberater |
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Fondsname
ISIN |
Ausgabepreis
per: 08.10.2024 |
Rücknahmepreis |
Differenz Vortag
absolut / in % |
Kapitalbeteiligungs-
quote in % |
Anteil am Gesamtfonds-
vermögen in % |
Immobilienquote
in % |
| 08.10.2024 |
07.10.2024 |
|
AL Trust Chance Inst (T)
DE000A2PWPC0 |
88,65 |
88,65 |
88,86 |
-0,21 €
-0,24 % |
84,72 % |
5,41 % |
0,00 % |
AL Trust €uro Renten Inst (T)
DE000A2PWPA4 |
44,63 |
44,63 |
44,72 |
-0,09 €
-0,20 % |
0,00 % |
5,70 % |
0,00 % |
AL Trust Global Invest Inst (T)
DE000A2PWPB2 |
83,27 |
83,27 |
83,44 |
-0,17 €
-0,20 % |
94,39 % |
1,66 % |
0,00 % |
AL Trust Stabilität Inst (T)
DE000A2PWPD8 |
60,75 |
60,75 |
60,87 |
-0,12 €
-0,20 % |
26,71 % |
33,20 % |
0,00 % |
AL Trust Wachstum Inst (T)
DE000A2PWPE6 |
72,62 |
72,62 |
72,80 |
-0,18 €
-0,25 % |
58,86 % |
13,90 % |
0,00 % |
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Historische Fondspreise für die Fonds der Alte Leipziger Trust |
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* Bis 20.01.2019 AL Trust €uro Cash, mit Ablauf des 30.09.2019 verschmolzen mit dem AL Trust €uro Short Term
** Mit Ablauf des 30.09.2024 verschmolzen mit dem AL Trust Stabilität
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Abruf der aktuellen Vermögensaufstellungen für die Fonds der Alte Leipziger Trust |
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Börsentäglich aktualisierte Vermögensaufstellungen mit den in unseren Fonds jeweils gehaltenen Einzelpositionen/Papieren.
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Aktuelle Vermögensaufstellungen der Anteilklassen für institutionelle Anleger, Vermögensverwalter und Honorarberater |
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